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招商視點

招商證券 (2020-01-13 16:09)

【正文】

滬深兩市震蕩收漲,創業板指創33個月新高,滬指重返3100點,芯片、光刻膠、ETC等科技板塊全線爆發,聞泰科技、匯頂科技、深南電路等漲停新高,白酒板塊表現活躍,從市場炒方向來看,短線情緒有所修復,高位股開始企穩,市場量能有所欠缺。滬股通凈流入35億,深股通凈流入58億。

資金方面,截至1月10日,上交所融資余額報5707.4億元,較前一交易日減少10.79億元;深交所融資余額報4613.2億元,較前一交易日減少1.44億元;兩市合計10320.6億元,較前一交易日減少12.23億元。

信息方面,工信部部長苗圩:今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定,不會大幅退坡。科技部:2020年要強化關鍵核心技術攻關和基礎研究,編制發布中長期科技發展規劃。特斯拉CEO馬斯克表示,特斯拉的完全自動駕駛功能“很快”上線。*ST鹽湖:2019年預虧432億元-472億元。郭明錤:今年5款新iPhone將發5G支持毫米波/Sub6。

周一市場早盤小幅高開震蕩回調半小時后,全天震蕩走高收于日內高點,個股活躍,漲停數量67只,成交環比稍有增加,指數整體處于縮量上行。主要有三個方面的原因:一是市場繼續處于分化,結構性的機會,從個股漲跌數量3:1可見;二是,對于漲幅靠前的主線,領漲的仍主要是大市值的行業龍頭,也就是說,行情分布在部分行業,然后再由該行業的權重股推動貢獻指數漲幅,因此,市場可以在市場擔憂的縮量情況中持續的上行并不斷突破前高。總結起來,就是行情是少數個股的牛市,全天漲幅5%以上的個股186只,不乏大幾百億市值甚至上千億市值的個股漲停;三是行情臨近春節假期,以及新興行業持續上漲累計較大漲幅,導致部分投資者恐高和參與積極性下降,存量資金集中于行業龍頭。

從板塊表現來看,全天最重要的主線主要有兩個:一是以芯片為代表科技股不斷新高,千億市值的匯頂科技、聞泰科技漲停,瀾起科技、北方華創、深南電路漲停,韋爾股份、兆易創新大漲,市值基本在500億元以上,權重股走強對板塊信心提振非常明顯,行情進一步向光刻機、半導體、元器件、智能穿戴等擴散;二是新能車產業鏈,補貼不退破刺激比亞迪一字漲停開盤,特斯拉、無人駕駛、汽車電子、智能交通等漲幅居前。從邏輯來看,芯片半導體、消費電子、新能車產業鏈都是長邏輯大發展的方向,資金交投活躍,板塊反復活躍,策略上逢低關注優質個股為主,或者配置ETF等趨勢性資產。

其他熱點方面,網紅經濟繼續分化活躍,友阿股份漲停三連板,星期六、天龍集團反包漲停,利歐股份放量大漲新高,除了漲停的7只個股,板塊內其他個股表現一般。白酒表現活躍,節前消費旺季,在經歷4個多月調整后,市場預期繼續修復,切換至2020年,從wind預期來看,茅臺約29倍,五糧液24倍,瀘州老窖22倍,古井貢酒28倍,汾酒33倍,今世緣24倍,洋河、舍得18倍,口子窖16倍,從投資的確定性來看,首選高端白酒,從彈性品種來看,次高端在提價的支撐下或有不錯的表現。券商板塊尾盤表現活躍,紅塔證券漲停,中信證券尾盤放量回升翻紅,板塊輪動表現為主。

不管從高估值的科技股不斷聯動大漲新高來看,還是從暴雷股的大幅低開高走翻紅,均顯示市場一定的韌性,短期市場尚未出現新的概念,資金繼續集中于大容量、長邏輯、高人氣的消費電子產業鏈(芯片、半導體、元器件等)、新能車產業鏈、5G產業鏈等,板塊有望反復活躍,低吸為主。保險、銀行、消費等優質個股經歷前期調整后值得長線投資者關注。

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