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招商視點

招商證券 (2019-12-26 16:26)

【正文】

周四滬深兩市震蕩走高,滬指漲0.85%,報收3007點,年內第12次重返3000點;深成指漲0.72%,報收10303點;創業板指漲0.52%,報收1793點。個股2642只上漲,928只下跌,漲停65只,跌停4只。滬市成交1955.86億元,深市成交3080.30億元,兩市合計成交5705.89億,較上一交易日放量4.1億。昨日,美國股市因圣誕假期休市,在岸人民幣兌美元匯率上漲252個基點。

資金方面,央行今日未開展逆回購操作,有300億逆回購到期;SHIBOR多數下行。一級行業資金流向方面,券商信托、房地產和煤炭采選板塊資金流入較多;電子元件、電子信息和軟件服務板塊則資金流出較多。滬深兩市昨日兩融余額10118.71億,較上一交易日增加20.95億。

消息方面,中辦和國辦印發《關于促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》,全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制;中央企業負責人會議在京召開,要求扎實做好2020年中央企業工作;農業農村部網絡安全和信息化領導小組強調要大力推進數字農業建設,以信息化帶動農業現代化;中國物流與采購聯合會數據顯示,1-11月全國社會物流總額為271.7萬億元,同比增長5.8%。

 

盤面觀察,行業層面上,房地產、建筑材料和非銀金融板塊漲幅居前;僅農林牧漁板塊下跌。由于業內普遍預期規模房企2019年銷售業績較為亮眼,地產股今日大幅上漲,頗有開始進行“例行”估值修復的意味:萬業企業漲停,陽光城漲6%。熱點概念層面,半導體板塊今日出現分化,隨著半導體產業鏈國產替代的持續推進和國家大基金二期等政策資金的跟進扶持,技術突破在即、業績增長確定性較強的光刻機概念仍儲蓄發酵,今日再度領漲兩市概念板塊:南大光電、容大感光雙雙封三連板漲停,上海新陽漲5%;DRAM等概念板塊則表現較弱。隨著國內新能源汽車市場的持續發展和對海外新能源汽車市場放量增長預期日趨強烈,則鋰礦的需求也將大幅攀升,但目前對金屬鋰還沒有大規模商用的提取技術,受益于金屬鋰需求的大幅攀升預期,鋰礦概念也在今日表現表現搶眼:天齊鋰業漲停、融捷股份漲超6%。由于上游螢石資源減少,下游家電、汽車空調等產業需求基本穩定,疊加之環保驅動產業升級,產能將向頭部集中,氟化工上市企業應將會在供應量上掌握更大的話語權,而氟化工概念也在今日午后異動大幅拉升:三愛富、三美股份和龍星化工漲停。此外,今日石墨烯、白銀等概念板塊也出現較大的漲幅,證券板塊則在尾盤異動,大幅拉升:南京證券、中國寶安和維科技術漲停,中信建投漲超9%,興業礦業漲超6%。個股方面,今日湘西州市場監管局發聲,表示對酒鬼酒檢出甜蜜素舉報投訴不予受理,酒鬼酒聞訊快速拉升,漲近7%。

整體上,周期股今日明顯回暖,大盤在權重藍籌引領下再度強勢站上3000點。科技股近期的累計漲幅較大導致其回調風險顯著增加,后續能否有持續性的強勢熱點接棒科技股,以時間換空間,或許是大盤在近期能否延續上攻的關鍵。短期年末的流動性壓力和一月份即將迎來的解禁潮或將延緩大盤反攻向上的節奏,中期趨勢仍向好。操作上,建議投資者控制倉位,以應對大盤可能的持續性震蕩調整。操作上,建議逐步減持在光刻膠等熱門科技概念板塊中獲利較多的品種;另外,應對證券和銀行板塊保持持續關注,利用年末流動性壓力和一月份解禁潮可能制造的低吸機會積極配置,耐心等待大盤進一步回暖。

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