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深交所質押式報價回購交易產品資料概覽

發布日期:2018-02-01

 

 

加鑫寶

招商證券股份有限公司產品資料概覽

本產品與存款不同。
證券公司雖然提供質押擔保,但投資本產品仍存在風險,請慎重決定。
本概覽是產品銷售文件的一部分。
請勿單憑本概覽做出投資決定。

信息便覽

客戶門檻:在招商證券開立賬戶,初始參與金額在人民幣1000元以上(包含1000元)。

交易時間:每個交易日9:15-11:30,13:00-15:30。

交易品種:

1)固定期限品種:1天期、3天期、7天期、14天期、28天期、91天期等;

2)靈活期限品種:一年內的任意整數天數。

最低參與金額:

1)固定期限品種人民幣1000元;

2)靈活期限品種人民幣1000萬元。

可否中途參與交易品種:不可以。

客戶可否撤銷委托:不可以。

客戶可否提前購回:可以(全部或部分)。

資金的可用、可取時間:回購到期日可用,下一交易日可取。

到期可否自動續做:可以。

質押物種類:符合深交所債券質押式回購交易相關規定的債券;基金份額;深交所和中國結算認可的其他證券;現金。

什么是質押式報價回購?

指證券公司將符合相關規定的自有資產作為質押物,以質押物折算后的標準券數量所對應金額作為融資的額度,通過報價方式向投資者融入資金,到期后依約向投資者返還融入資金并支付相應收益的特定質押式回購。

產品有哪些主要風險?

詳情請參閱《質押式報價回購交易風險揭示書》。

客戶如何參與產品?

1、投資者應符合開展報價回購交易的客戶資質標準:在招商證券開立證券賬戶期間無不良記錄,申請業務開通時通過風險測評;
2、簽署《客戶協議》和《風險揭示書》并準確理解其確切含義;
3、根據自身參與金額和期限,選擇參與固定期限品種或靈活期限品種。其中固定期限品種最低參與金額人民幣1000元,靈活期限品種人民幣1000萬元;
4、參與固定期限的客戶,每個交易日根據招商證券在官網及交易系統中的報價,發出相應的委托申購參與。委托內容包括品種代碼、申報數量和續做方式。固定期限品種可以選擇到期續做,自動續做在回購到期時客戶不需要發出委托即可續做同樣期限的品種,也可以選擇手動發出指令續做;
5、參與靈活期限的客戶,可提前列明需求(包括參與期限、金額和價格),招商證券根據匯總的客戶需求開通相關品種并報價,客戶發出委托申購參與、委托內容包括品種代碼、申報數量、驗證碼。靈活期限品種不支持到期續做;

客戶如何退出該產品?

1、到期購回:產品到期時本金和利息自動返還客戶賬戶中,T日可用,T+1日可取。到期購回無需提交委托指令;
2、提前購回:所有品種均支持全額或部分提前購回功能,客戶可在回購到期日前提交提前購回委托指令。提前購回收益按照約定利率計算。單日提前購回委托累計金額超過人民幣3000萬元(含3000萬元)的巨額提前購回需要提需要提前一天預約;
3、不再續做:在自動續做期間,客戶可以發出不再續做委托指令,終止自動續做功能。對于一筆回購交易,客戶可以提出部分不再續做。單日不再續做委托累計金額超過人民幣3000萬元(含3000萬元)的巨額不再續做需要提需要提前一天預約。

客戶的收益如何計算?

1、初始交易金額=初始交易成交數量×100;
2、單期交易提前購回交易金額=提前購回成交數量×100+提前購回價格×實際回購天數/365)。實際回購天數=提前購回成交日對應的資金劃付日-初始交易成交日對應的資金劃付日;
3、單期交易到期購回金額=剩余成交數量×100+初始交易成交價格×實際回購天數/365)。剩余成交數量為,到期購回日該筆交易的初始交易成交數量減去對應的提前購回成交數量后的余量;實際回購天數=到期購回日對應的資金劃付日-初始交易成交日對應的資金劃付日;
4、多期交易視為多個單期購回交易的組合,其中單期交易到期購回金額不包括剩余成交金額,剩余成交金額在多期交易全部到期或全部提前購回時一次性購回。

客戶的交易費用如何計算?

鑒于交易所目前對報價回購業務未收取任何交易費用,招商證券暫不就報價回購業務向客戶收取傭金或交易費用。如交易所報價回購業務規則變更,需收取相關交易費用時,招商證券將按有關安排向客戶收取相關交易費用,收費辦法以招商證券的通知或公告為準。

有何種擔保品?

招商證券提交以下自有資產作為質押物,每類質押物標準券折算率的確定方式為:
1)符合深交所債券質押式回購交易相關規定的債券:標準券折算率適用《標準券折算率管理辦法》;
2)基金份額:經深交所和中國結算認可的第三方機構核定的標準券折算率;
3)深交所和中國結算認可的其他證券:根據深交所和中國結算的另行規定進行計算;
4)現金:標準券折算率為1。

客戶如何獲得產品的后續信息?

1、招商證券于每個交易日在官方網站和交易系統中更新報價回購產品相關信息;
2、招商證券根據客戶保留的聯系方式,采用以下通知方式向參與報價回購的客戶發送通知等信息:
1)錄音電話通知;
2)傳真通知;
3)手機短信通知;
4)郵件通知。

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聲明:本概覽提供本產品的重要數據,是產品銷售文件的一部分,請勿僅憑本概覽做出投資決定??蛻粼趨⑴c報價回購交易前,應認真閱讀相關業務規則、《客戶協議》及《風險揭示書》,如有需要及時向證券公司咨詢,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能力,避免因參與報價回購交易而遭受難以承受的損失。

 

相關資料下載:

招商證券股份有限公司深交所質押式報價回購交易產品資料概覽.docx

 

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